上海市中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設(shè)項目競爭性談判采購公告

（招標(biāo)編號）

項目所在地區(qū)：上海市

一、招標(biāo)條件

本中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設(shè)項目已由項目審批／核準／備案機關(guān)批準，項目資金來源為自籌資金2700萬元，招標(biāo)人為中遠海運科技股份有限公司。本項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)招標(biāo)方式為其它方式。

二、項目概況和招標(biāo)范圍

規(guī)模 中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設(shè)分二期進行，需要建成境內(nèi)外一體的“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)集團從資金集中管理到金融資源統(tǒng)籌管控的轉(zhuǎn)變。通過司庫信息系統(tǒng)的建設(shè)，梳理、統(tǒng)一集團的司庫業(yè)務(wù)平臺、管理流程及規(guī)范，應(yīng)至少包含如下管理決策分析功能：賬戶管理、結(jié)算管理、資金計劃管理、資金池管理、融資管理、企業(yè)及銀行關(guān)系管理、基礎(chǔ)平臺、價值管理、風(fēng)險管理、外匯管理、票據(jù)管理、供應(yīng)鏈金融、決策支持、報表中心等。系統(tǒng)建設(shè)要求具備可擴展性，可通過司庫信息系統(tǒng)與財務(wù)公司新核心系統(tǒng)及其他系統(tǒng)之間進行數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)金融資源統(tǒng)籌管控同時應(yīng)具備需求定制功能，充分考慮集團內(nèi)下屬企業(yè)個性化需求；同時可滿足財務(wù)公司新核心系統(tǒng)建設(shè)，具備同時實施和上線能力。

范圍：本招標(biāo)項目劃分為1個標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：（001）中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設(shè)項目；

三、投標(biāo)人資格要求

（001中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設(shè)項目）的投標(biāo)人資格能力要求：

一、通用資格要求：

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1、為采購人不具有獨立法人資格的附屬機構(gòu)（單位）；

2、與采購人存在利害關(guān)系且可能影響談判活動公正性；

3、供應(yīng)商單位負責(zé)人與本談判項目的其他供應(yīng)商的單位負責(zé)人為同一人；

4、與本談判項目的其他供應(yīng)商存在控股、管理關(guān)系；
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5、為本談判項目的代建人或全過程咨詢?nèi)耍?br />
6、為本談判項目的談判咨詢機構(gòu)；

7、與本談判項目的代建人或談判咨詢機構(gòu)同為一個法定代表人；

8、與本談判項目的代建人或談判咨詢機構(gòu)存在控股或參股關(guān)系；

9、被責(zé)令停業(yè)，暫扣或者吊銷執(zhí)照或許可證，或吊銷資質(zhì)證書；

10、進入清算程序，或被宣告破產(chǎn)，或其他喪失履約能力的情形；

11、被工商行政管理機關(guān)在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴重違法失信企業(yè)名單；

12、被人民法院在“信用中國”網(wǎng)站中列入失 信被執(zhí)行人名單；
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13、在近三年（自談判公告發(fā)布之日起倒算3年）內(nèi)供應(yīng)商或其法定代表人、擬委任的項目負責(zé)人有行賄犯罪行為的；

14、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

二、專項資格要求：

1、供應(yīng)商資質(zhì)要求

須具備有效期內(nèi)的CMMI3級（含）及以上資質(zhì)證書。

2、業(yè)績要求

供應(yīng)商近三年內(nèi)（從談判公告發(fā)布之日起倒算不超過3年，以項目最終驗收證明文件時間為準）需具備如下業(yè)績：

具有1個大型企業(yè)集團（資產(chǎn)規(guī)模或營業(yè)收入達到500億元人民幣的企業(yè)集團）司庫管理體系建設(shè)（含境外支付案例）的成熟經(jīng)驗。

上述業(yè)績須提供合同關(guān)鍵頁或項目委托書或項目任務(wù)書復(fù)印件及驗收證明文件復(fù)印件（含境外支付案例）、等材料【至少包括項目名稱、建設(shè)內(nèi)容、合同金額、合同簽訂日期、雙方蓋章頁、項目驗收時間】，若以上中無法顯示合同金額、驗收時間的，應(yīng)提供項目單位出具的有

關(guān)證明復(fù)印件；以上證明材料須加蓋供應(yīng)商單位公章。

3、項目負責(zé)人要求 無

4、財務(wù)要求

提供2019、2020、2021年度或成立至2021年度經(jīng)第三方會計師事務(wù)所審計的財務(wù)審計報告，且包括資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、利潤表的復(fù)印件，無需提供審計報告附注。
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5、信譽要求

供應(yīng)商不得存在下列情況之一：

（1）近1年內(nèi)（從談判公告發(fā)布之日起倒算）因串通投標(biāo)、轉(zhuǎn)包、以他人名義投標(biāo)或者違法分包受到行政處罰的；

（2）以弄虛作假方式騙取中標(biāo)被給予行政處罰且在處罰期限內(nèi)的；

（3）拖欠工人工資被有關(guān)部門責(zé)令改正而未改正或被列入拖欠工資“黑名單”且在公示期內(nèi)的；

上述（1）～（3）條以“信用中國”網(wǎng)站公布的處罰及處罰期限為準，未列明處罰期限的視同不在處罰期內(nèi)。

6、本次談判不接受聯(lián)合體響應(yīng)。；

本項目不允許聯(lián)合體投標(biāo)。

四、招標(biāo)文件的獲取

獲取時間：從2022年07月12日09時00分到2022年07月15日17時00分

獲取方式：凡有意參加談判者，請于2022年07月12日至2022年07月15日，每日上午09時至12時，下午13時至17時（北京時間，下同），將營業(yè)執(zhí)照加蓋公章以電子郵件的方式發(fā)送至郵箱，填寫登記表后，以電子郵件的形式發(fā)放談判采購文件。

五、投標(biāo)文件的遞交

遞交截止時間：2022年07月26日09時00分

六、開標(biāo)時間

開標(biāo)時間：2022年07月26日09時00分

七、其他

一、項目基本情況

1.1采購人：中遠海運科技股份有限公司

1.2項目資金來源：企業(yè)自籌，出資比例為100％，資金已落實。

1.3項目概況：

項目名稱：中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設(shè)項目項目地點：上海

采購范圍：中遠海運科技股份有限公司就中國遠洋海運集團司庫信息系統(tǒng)建設(shè)進行公開競爭性談判。本系統(tǒng)建設(shè)分二期進行，根據(jù)國資委《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》以及《“十四五”國資監(jiān)管信息化建設(shè)規(guī)劃》，以及集團資金管理業(yè)務(wù)需求，需要建成境內(nèi)外一體的“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)集團從資金集中管理到金融資源統(tǒng)籌管控的轉(zhuǎn)變。通過司庫信息系統(tǒng)的建設(shè)，梳理、統(tǒng)一集團的司庫業(yè)務(wù)平臺、管理流程及規(guī)范，應(yīng)至少包含如下管理決策分析功能賬戶管理、結(jié)算管理、資金計劃管理、資金池管理、融資管理、企業(yè)及銀行關(guān)系管理、基礎(chǔ)平

臺、價值管理、風(fēng)險管理、外匯管理、票據(jù)管理、供應(yīng)鏈金融、決策支持、報表中心等。系統(tǒng)建設(shè)要求具備可擴展性，可通過司庫信息系統(tǒng)與財務(wù)公司新核心系統(tǒng)及其他系統(tǒng)之間進行數(shù)據(jù)集成，實現(xiàn)金融資源統(tǒng)籌管控 同時應(yīng)具備需求定制功能，充分考慮集團內(nèi)下屬企業(yè)個性化需求；同時可滿足財務(wù)公司新核心系統(tǒng)建設(shè)，具備同時實施和上線能力，詳細信息參考“第六章 參考需求”內(nèi)關(guān)于中國遠洋海運財務(wù)公司新核心系統(tǒng)建設(shè)相關(guān)內(nèi)容。

1.4項目期限：不超過24個月。分二期進行建設(shè)，每期建設(shè)時間節(jié)點和內(nèi)容如下：

第一期約18個月，2023年6月底前，賬戶管理、結(jié)算管理、資金計劃管理、資金池管理、融資管理、企業(yè)及銀行關(guān)系管理、報表中心等核心功能建設(shè)完成，與財務(wù)公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)同步上線，覆蓋境內(nèi)全部單位；2023年底前，推廣到境外單位，完成核心功能在境內(nèi)外單位全應(yīng)用，實現(xiàn)國資委系統(tǒng)建設(shè)要求。

第二期約6個月，2024年6月前，升級系統(tǒng)功能，優(yōu)化價值管理、票據(jù)管理、供應(yīng)鏈金融、外匯管理、風(fēng)險管理、決策支持等功能應(yīng)用（分階段內(nèi)容可與供應(yīng)商商定略作調(diào)整）。之后.不斷完善和持續(xù)優(yōu)化。

1.5質(zhì)量標(biāo)準：成果文件滿足國家、地區(qū)、行業(yè)標(biāo)準及采購人要求。

1.6 成交供應(yīng)商數(shù)量：1名
注：報 名 請 聯(lián) 系 獲 取 投 標(biāo) 申 請 表 。
聯(lián)系人：李 瑞
電話：17610398736
郵箱：17610398736@163.com
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